| 1 |
هزینه های تاسیس |
حداکثر تا مبلغ 12 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق . |
| 2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
90,000,000 ریال |
| 3 |
کارمزد مدیر |
کارمزد ثابت حداکثر 1,5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
کارمزد مبتنی برعملکرد به میزان 10 از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:
- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.
- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.
- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات وحساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1,1 ضرب می گردد.) |
| 4 |
کارمزد متولی |
سالانه 5 در هزار درصد از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 1،400 میلیون ریال و حداکثر 1،600 میلیون ریال خواهد بود |
| 6 |
حق الزحمه حسابرس |
1،200 میلیون ریال |
| 7 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص روز داراییهای صندوق میباشد. |
| 8 |
حق پذیرش و عضویت درکانون ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 9 |
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها |
1- 5,000 میلیون ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه
2- 90,000 ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد سرمایه گذاری)
3- 15,000 ریال هر صدور و ابطال
4- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول زیر
ارزش داراییها به میلیارد ریال از 0 تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 بالای 50.000
ضریب 0.00025 0.00015 0.000005 |