اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۸۵,۲۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۰۱۴,۷۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۷۹۸,۰۱۶,۶۲۵,۸۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۷۶,۳۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۴۷,۲۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۵۹,۹۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,976,319 | 2,947,211 | 2,959,912 | ۱۲,۷۰۱ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۸,۷۹۸,۰۱۶,۶۲۵,۸۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,987,155 | 2,957,902 | 2,970,982 | ۱۳,۰۸۰ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۸,۸۲۹,۹۳۳,۲۶۷,۶۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,940,013 | 2,911,264 | 2,924,471 | ۱۳,۲۰۷ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۸,۶۹۰,۷۰۹,۰۹۵,۲۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,876,604 | 2,848,456 | 2,860,980 | ۱۲,۵۲۴ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۸,۵۰۳,۲۱۲,۸۶۹,۸۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,876,706 | 2,848,559 | 2,861,083 | ۱۲,۵۲۴ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۸,۵۰۳,۵۲۰,۲۶۷,۰۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,876,809 | 2,848,662 | 2,861,186 | ۱۲,۵۲۴ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۸,۵۰۳,۸۲۷,۷۴۸,۶۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,843,946 | 2,816,118 | 2,828,857 | ۱۲,۷۳۹ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۸,۴۰۶,۶۷۹,۶۱۲,۶۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,777,661 | 2,750,477 | 2,763,514 | ۱۳,۰۳۷ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۸,۲۱۰,۷۲۷,۸۲۱,۳۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,707,461 | 2,680,996 | 2,694,033 | ۱۳,۰۳۷ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۸,۰۰۳,۳۱۲,۹۹۶,۷۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,650,602 | 2,624,705 | 2,637,741 | ۱۳,۰۳۶ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۸۳۵,۲۷۱,۵۸۱,۷۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,602,215 | 2,576,797 | 2,589,833 | ۱۳,۰۳۶ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۶۹۲,۲۵۷,۱۰۱,۰۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,602,294 | 2,576,876 | 2,589,912 | ۱۳,۰۳۶ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۶۹۲,۴۹۲,۵۶۹,۰۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,602,373 | 2,576,955 | 2,589,991 | ۱۳,۰۳۶ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۶۹۲,۷۲۸,۱۶۸,۸۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,628,886 | 2,603,186 | 2,616,222 | ۱۳,۰۳۶ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۷۷۱,۰۳۳,۴۴۶,۱۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,610,279 | 2,584,810 | 2,597,846 | ۱۳,۰۳۶ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۷۱۶,۱۷۶,۰۲۴,۷۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,581,789 | 2,556,618 | 2,569,655 | ۱۳,۰۳۷ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۶۳۲,۰۱۹,۴۴۹,۲۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,581,867 | 2,556,696 | 2,569,733 | ۱۳,۰۳۷ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۶۳۲,۲۵۲,۸۳۲,۹۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,526,428 | 2,501,821 | 2,514,858 | ۱۳,۰۳۷ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۴۶۸,۴۳۹,۶۰۸,۱۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,526,504 | 2,501,897 | 2,514,934 | ۱۳,۰۳۷ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۴۶۸,۶۶۶,۵۶۵,۹۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,526,580 | 2,501,973 | 2,515,010 | ۱۳,۰۳۷ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۷,۴۶۸,۸۹۳,۶۵۳,۹۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||