اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۸۵,۲۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۰۱۴,۷۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۳۱۱,۸۶۱,۷۹۲,۸۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۳۵,۱۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۱۴,۳۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۲۹,۹۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2,135,121 | 2,114,384 | 2,129,995 | ۱۵,۶۱۱ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۳۱۱,۸۶۱,۷۹۲,۸۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 2,135,172 | 2,114,436 | 2,130,046 | ۱۵,۶۱۰ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۳۱۲,۰۱۵,۶۹۸,۵۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2,135,202 | 2,114,466 | 2,130,076 | ۱۵,۶۱۰ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۳۱۲,۱۰۵,۸۹۱,۲۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2,148,562 | 2,127,668 | 2,143,278 | ۱۵,۶۱۰ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۳۵۱,۵۱۶,۱۸۵,۰۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2,129,464 | 2,108,714 | 2,124,324 | ۱۵,۶۱۰ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۲۹۴,۹۳۴,۹۰۵,۶۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2,104,377 | 2,083,799 | 2,099,410 | ۱۵,۶۱۱ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۲۲۰,۵۶۰,۲۹۹,۹۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2,056,941 | 2,036,867 | 2,052,477 | ۱۵,۶۱۰ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۰۸۰,۴۵۷,۳۹۸,۱۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 2,052,583 | 2,032,555 | 2,048,165 | ۱۵,۶۱۰ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۰۶۷,۵۸۴,۳۸۱,۵۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 2,052,301 | 2,032,273 | 2,047,883 | ۱۵,۶۱۰ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۰۶۶,۷۴۳,۶۲۴,۵۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 2,055,769 | 2,035,612 | 2,051,222 | ۱۵,۶۱۰ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۰۷۶,۷۱۱,۰۲۸,۳۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2,051,752 | 2,031,511 | 2,047,404 | ۱۵,۸۹۳ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۶,۰۶۴,۴۶۹,۹۹۰,۳۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 2,018,593 | 1,998,563 | 2,014,456 | ۱۵,۸۹۳ | ۰ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۱,۰۰۰ | ۵۲۹,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۲۰۱ | ۵,۹۶۶,۱۱۱,۳۱۱,۱۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,993,889 | 1,974,077 | 1,989,965 | ۱۵,۸۸۸ | ۱,۰۸۸ | ۲,۸۷۸,۸۶۱ | ۰ | ۵۲۸,۹۷۵ | ۲,۹۸۶,۲۰۱ | ۵,۸۹۴,۹۹۱,۴۹۵,۹۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,994,601 | 1,974,780 | 1,990,674 | ۱۵,۸۹۴ | ۰ | ۲,۸۷۷,۷۷۳ | ۰ | ۵۲۸,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۱۱۳ | ۵,۸۹۴,۹۴۲,۱۴۲,۲۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2,034,139 | 2,013,641 | 2,030,156 | ۱۶,۵۱۵ | ۰ | ۲,۸۷۷,۷۷۳ | ۰ | ۵۲۸,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۱۱۳ | ۶,۰۱۰,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2,034,222 | 2,013,724 | 2,030,239 | ۱۶,۵۱۵ | ۲۴ | ۲,۸۷۷,۷۷۳ | ۰ | ۵۲۸,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۱۱۳ | ۶,۰۱۱,۱۹۲,۴۹۷,۵۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2,034,305 | 2,013,806 | 2,030,322 | ۱۶,۵۱۶ | ۰ | ۲,۸۷۷,۷۴۹ | ۴۹,۵۰۰ | ۵۲۸,۹۷۵ | ۲,۹۸۵,۰۸۹ | ۶,۰۱۱,۳۹۰,۸۱۱,۲۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2,044,141 | 2,023,711 | 2,039,957 | ۱۶,۲۴۶ | ۰ | ۲,۸۷۷,۷۴۹ | ۳۴,۸۰۰ | ۴۷۹,۴۷۵ | ۳,۰۳۴,۵۸۹ | ۶,۱۴۱,۱۲۹,۹۶۵,۳۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,058,945 | 2,038,580 | 2,054,642 | ۱۶,۰۶۲ | ۰ | ۲,۸۷۷,۷۴۹ | ۰ | ۴۴۴,۶۷۵ | ۳,۰۶۹,۳۸۹ | ۶,۲۵۷,۱۹۳,۶۱۰,۰۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,093,002 | 2,072,254 | 2,088,316 | ۱۶,۰۶۲ | ۰ | ۲,۸۷۷,۷۴۹ | ۰ | ۴۴۴,۶۷۵ | ۳,۰۶۹,۳۸۹ | ۶,۳۶۰,۵۵۲,۶۱۸,۸۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||