اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۸۰,۷۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۰۱۹,۲۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۰۳۸,۸۵۳,۳۱۴,۵۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۶۲,۰۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۳۲,۳۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۳۲,۳۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 3,062,005 | 3,032,364 | 3,032,364 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۵۰۳ | ۰ | ۵۳۵,۰۲۴ | ۲,۹۸۰,۷۹۴ | ۹,۰۳۸,۸۵۳,۳۱۴,۵۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 3,133,408 | 3,104,408 | 3,104,408 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۵۰۳ | ۰ | ۵۳۵,۰۲۴ | ۲,۹۸۰,۷۹۴ | ۹,۲۵۳,۶۰۱,۲۳۲,۱۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 3,162,903 | 3,134,447 | 3,134,447 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۵۰۳ | ۰ | ۵۳۵,۰۲۴ | ۲,۹۸۰,۷۹۴ | ۹,۳۴۳,۱۳۹,۷۴۰,۸۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 3,163,024 | 3,134,568 | 3,134,568 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۵۰۳ | ۰ | ۵۳۵,۰۲۴ | ۲,۹۸۰,۷۹۴ | ۹,۳۴۳,۵۰۱,۲۷۸,۶۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 3,163,216 | 3,134,760 | 3,134,760 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۵۰۳ | ۰ | ۵۳۵,۰۲۴ | ۲,۹۸۰,۷۹۴ | ۹,۳۴۴,۰۷۲,۳۸۵,۰۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 3,136,626 | 3,108,254 | 3,108,254 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۵۰۳ | ۱ | ۵۳۵,۰۲۴ | ۲,۹۸۰,۷۹۴ | ۹,۲۶۵,۰۶۴,۲۷۸,۸۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,181,477 | 3,151,628 | 3,151,628 | ۰ | ۷ | ۲,۸۷۹,۵۰۳ | ۵۰۰ | ۵۳۵,۰۲۳ | ۲,۹۸۰,۷۹۵ | ۹,۳۹۴,۳۵۸,۲۵۳,۶۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,176,235 | 3,146,017 | 3,146,017 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۳۷۹,۱۸۲,۳۹۳,۷۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 3,197,867 | 3,166,988 | 3,166,988 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۴۴۱,۷۰۳,۷۶۷,۱۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 3,223,787 | 3,193,189 | 3,193,189 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۵۱۹,۸۱۵,۱۷۵,۷۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,223,910 | 3,193,311 | 3,193,311 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۵۲۰,۱۸۱,۱۹۴,۱۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,224,660 | 3,194,061 | 3,194,061 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۵۲۲,۴۱۷,۱۶۰,۱۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3,222,587 | 3,191,998 | 3,191,998 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۵۱۶,۲۶۶,۴۳۶,۰۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3,248,884 | 3,244,028 | 3,244,028 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۶۷۱,۳۸۱,۱۷۶,۱۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3,245,988 | 3,214,404 | 3,214,404 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۵۸۳,۰۶۴,۰۶۸,۴۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3,212,771 | 3,181,165 | 3,181,165 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۴۸۳,۹۶۹,۳۲۴,۳۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 3,245,999 | 3,214,179 | 3,214,179 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۵۸۲,۳۹۴,۰۰۲,۳۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 3,312,210 | 3,279,808 | 3,279,808 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۷۷۸,۰۵۲,۲۰۰,۳۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 3,312,340 | 3,279,938 | 3,279,938 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۷۷۸,۴۴۰,۶۶۳,۵۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 3,311,356 | 3,278,959 | 3,278,959 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۹,۴۹۶ | ۰ | ۵۳۴,۵۲۳ | ۲,۹۸۱,۲۸۸ | ۹,۷۷۵,۵۲۱,۵۳۷,۴۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||