اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۷۱,۱۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۹۲۸,۸۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۱۵,۲۳۸,۴۲۶,۲۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۱۰,۰۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۸۸,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۰۷,۶۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2,110,022 | 2,088,857 | 2,107,645 | ۱۸,۷۸۸ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۲,۶۷۵ | ۳,۰۷۱,۱۷۱ | ۶,۴۱۵,۲۳۸,۴۲۶,۲۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 2,084,829 | 2,063,903 | 2,082,690 | ۱۸,۷۸۷ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۱,۳۱۰ | ۴۴۲,۶۷۵ | ۳,۰۷۱,۱۷۱ | ۶,۳۳۸,۵۹۷,۵۵۷,۶۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 2,009,433 | 1,989,391 | 2,009,500 | ۲۰,۱۰۹ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۶,۱۱۲,۳۶۷,۰۸۱,۶۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,948,281 | 1,929,134 | 1,953,937 | ۲۴,۸۰۳ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۹۲۷,۲۲۷,۹۴۵,۹۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,908,364 | 1,889,326 | 1,914,129 | ۲۴,۸۰۳ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۸۰۴,۹۱۸,۷۴۹,۰۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,908,450 | 1,889,412 | 1,914,215 | ۲۴,۸۰۳ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۸۰۵,۱۸۱,۸۱۹,۰۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,908,536 | 1,889,497 | 1,914,300 | ۲۴,۸۰۳ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۸۰۵,۴۴۴,۹۰۲,۱۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,889,144 | 1,870,203 | 1,895,006 | ۲۴,۸۰۳ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۷۴۶,۱۶۳,۰۳۸,۸۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,834,002 | 1,815,407 | 1,841,494 | ۲۶,۰۸۷ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۵۷۷,۸۰۴,۰۷۰,۶۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,859,640 | 1,840,785 | 1,866,872 | ۲۶,۰۸۷ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۶۵۵,۷۷۷,۶۷۳,۵۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,819,335 | 1,800,888 | 1,831,291 | ۳۰,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۵۳۳,۱۹۴,۳۸۶,۰۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,817,310 | 1,798,923 | 1,829,325 | ۳۰,۴۰۲ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۵۲۷,۱۵۵,۳۸۷,۶۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,817,392 | 1,799,005 | 1,829,408 | ۳۰,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۵۲۷,۴۰۹,۸۹۸,۸۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,817,475 | 1,799,088 | 1,829,491 | ۳۰,۴۰۳ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۵۲۷,۶۶۴,۴۲۲,۹۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,802,158 | 1,783,935 | 1,814,337 | ۳۰,۴۰۲ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۴۸۱,۱۰۵,۲۱۰,۱۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,767,123 | 1,749,288 | 1,784,123 | ۳۴,۸۳۵ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۳۷۴,۶۵۲,۸۸۳,۹۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,738,713 | 1,721,259 | 1,756,095 | ۳۴,۸۳۶ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۲۸۸,۵۳۶,۶۰۰,۴۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,710,494 | 1,693,133 | 1,727,968 | ۳۴,۸۳۵ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۲۰۲,۱۱۸,۳۱۶,۴۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,682,811 | 1,665,657 | 1,700,492 | ۳۴,۸۳۵ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۱۱۷,۶۹۸,۲۵۸,۴۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,682,888 | 1,665,734 | 1,700,570 | ۳۴,۸۳۶ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۱ | ۰ | ۴۴۱,۳۶۵ | ۳,۰۷۲,۴۸۱ | ۵,۱۱۷,۹۳۷,۵۷۵,۶۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||