| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۳ |
۸,۷۹۸.۲۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۹.۴۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۲۲۵.۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۶۸ |
۷,۹۸۸.۹۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۶۹.۱۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۵.۹۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۸۷۱.۰۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۱ |
۱۳,۶۵۰.۲۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۷.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
|
|