| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۳۵ |
۱۷,۶۲۱.۸۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹ |
۲۴۷.۷۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۷.۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۶۹) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۷.۹۸) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۸۹۷.۸۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۹ |
۱.۸۱ |
۳۱,۶۶۵.۲۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۸) |
۰ |
|
|