| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۵۷۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۱۱ |
۳۲,۹۵۹.۷۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲ |
۲.۱۸ |
۲۸۶,۵۲۰.۵۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۵۲۷.۹۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۳۹ |
۲.۴۲ |
۵۴۷,۷۱۴.۱۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۹ |
۲.۷۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱۴ |
۱.۸۵ |
۲۳۰,۹۵۶.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۶ |
۱.۵ |
۸۳,۰۹۶.۸۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۵ |
۱,۲۲۷.۲۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۱ |
۰.۴۹ |
۵,۳۷۵.۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۳ |
۲۷۴,۹۰۶.۷۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|