| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۵۱ |
۲,۱۱۸.۴۳ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۱.۶۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۱۵) |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۲۳ |
۲,۷۴۵.۸۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۳۴۳.۳۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۶۵) |
(۷۷.۷۶) |
|
|