| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۱,۸۲۲.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴) |
(۶۷.۳۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۱.۲) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹ |
۱.۱۳ |
۲,۵۲۰.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲ |
۰.۹۹ |
۷,۵۵۷.۳۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۳ |
۲.۲ |
۴۰۸,۲۲۰.۲۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۶.۷۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۸.۷۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۸,۹۸۲.۹۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۲۲ |
۸,۸۹۷.۴۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۲.۱۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۳) |
(۸۳.۳۲) |
(۸۹.۹۱) |
|
|