صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۱۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۶۱۷

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	FundName	1405/05/09	2,135,121	2,114,384	2,129,995	15,611	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,311,861,792,855
2	FundName	1405/05/08	2,135,172	2,114,436	2,130,046	15,610	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,312,015,698,540
3	FundName	1405/05/07	2,135,202	2,114,466	2,130,076	15,610	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,312,105,891,234
4	FundName	1405/05/06	2,148,562	2,127,668	2,143,278	15,610	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,351,516,185,027
5	FundName	1405/05/05	2,129,464	2,108,714	2,124,324	15,610	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,294,934,905,637
6	FundName	1405/05/04	2,104,377	2,083,799	2,099,410	15,611	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,220,560,299,924
7	FundName	1405/05/03	2,056,941	2,036,867	2,052,477	15,610	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,080,457,398,196
8	FundName	1405/05/02	2,052,583	2,032,555	2,048,165	15,610	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,067,584,381,580
9	FundName	1405/05/01	2,052,301	2,032,273	2,047,883	15,610	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,066,743,624,547
10	FundName	1405/04/31	2,055,769	2,035,612	2,051,222	15,610	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,076,711,028,383
11	FundName	1405/04/30	2,051,752	2,031,511	2,047,404	15,893	0	2,878,861	0	529,975	2,985,201	6,064,469,990,338
12	FundName	1405/04/29	2,018,593	1,998,563	2,014,456	15,893	0	2,878,861	1,000	529,975	2,985,201	5,966,111,311,157
13	FundName	1405/04/28	1,993,889	1,974,077	1,989,965	15,888	1,088	2,878,861	0	528,975	2,986,201	5,894,991,495,931
14	FundName	1405/04/27	1,994,601	1,974,780	1,990,674	15,894	0	2,877,773	0	528,975	2,985,113	5,894,942,142,219
15	FundName	1405/04/26	2,034,139	2,013,641	2,030,156	16,515	0	2,877,773	0	528,975	2,985,113	6,010,945,458,748
16	FundName	1405/04/25	2,034,222	2,013,724	2,030,239	16,515	24	2,877,773	0	528,975	2,985,113	6,011,192,497,557
17	FundName	1405/04/24	2,034,305	2,013,806	2,030,322	16,516	0	2,877,749	49,500	528,975	2,985,089	6,011,390,811,297
18	FundName	1405/04/23	2,044,141	2,023,711	2,039,957	16,246	0	2,877,749	34,800	479,475	3,034,589	6,141,129,965,332
19	FundName	1405/04/22	2,058,945	2,038,580	2,054,642	16,062	0	2,877,749	0	444,675	3,069,389	6,257,193,610,047
20	FundName	1405/04/21	2,093,002	2,072,254	2,088,316	16,062	0	2,877,749	0	444,675	3,069,389	6,360,552,618,860
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...312 »