اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۴۱,۰۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۸۵۸,۹۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۳۰۹,۳۶۶,۳۶۳,۷۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۰۸,۰۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۹۰,۳۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۹۰,۳۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران مورخ 1404/10/28
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران مورخ ۱۴۰۴/10/28
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ 1404/10/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,708,065 | 1,690,300 | 1,690,300 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۳۷۲,۷۶۵ | ۳,۱۴۱,۰۸۰ | ۵,۳۰۹,۳۶۶,۳۶۳,۷۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,683,490 | 1,666,493 | 1,666,493 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۲۸,۷۶۵ | ۳,۱۸۵,۰۸۰ | ۵,۳۰۷,۹۱۲,۱۱۴,۸۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,678,011 | 1,660,812 | 1,660,812 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۲۸,۷۶۵ | ۳,۱۸۵,۰۸۰ | ۵,۲۸۹,۸۱۹,۲۵۷,۹۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,710,828 | 1,693,336 | 1,693,336 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۲۸,۷۶۵ | ۳,۱۸۵,۰۸۰ | ۵,۳۹۳,۴۱۰,۴۶۶,۸۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,710,842 | 1,693,350 | 1,693,350 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۲۸,۷۶۵ | ۳,۱۸۵,۰۸۰ | ۵,۳۹۳,۴۵۴,۲۴۹,۸۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,711,659 | 1,694,167 | 1,694,167 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۲۸,۷۶۵ | ۳,۱۸۵,۰۸۰ | ۵,۳۹۶,۰۵۷,۳۵۱,۱۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,715,725 | 1,698,132 | 1,698,132 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۲۸,۷۶۵ | ۳,۱۸۵,۰۸۰ | ۵,۴۰۸,۶۸۶,۳۷۰,۹۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,745,611 | 1,727,510 | 1,727,510 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۲۸,۷۶۵ | ۳,۱۸۵,۰۸۰ | ۵,۵۰۲,۲۵۸,۰۶۴,۷۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,788,277 | 1,769,784 | 1,769,784 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۳۲۸,۷۶۵ | ۳,۱۸۵,۰۸۰ | ۵,۶۳۶,۹۰۲,۹۴۴,۵۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,821,202 | 1,802,483 | 1,802,483 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۷۶۴,۴۸۴,۳۲۹,۳۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,847,183 | 1,828,180 | 1,828,180 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۸۴۶,۶۶۶,۷۶۲,۱۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,847,181 | 1,828,178 | 1,828,178 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۸۴۶,۶۶۰,۶۹۳,۳۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,847,948 | 1,828,945 | 1,828,945 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۸۴۹,۱۱۲,۹۱۱,۵۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,851,895 | 1,832,916 | 1,832,916 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۸۶۱,۸۱۰,۸۲۷,۵۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,856,360 | 1,837,275 | 1,837,275 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۸۷۵,۷۵۳,۲۳۱,۸۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,831,446 | 1,812,569 | 1,812,569 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۷۹۶,۷۴۰,۵۵۴,۱۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,802,747 | 1,784,185 | 1,784,185 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۷۰۵,۹۶۵,۶۷۸,۳۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,802,822 | 1,784,260 | 1,784,260 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۷۰۶,۲۰۶,۲۱۹,۴۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,802,795 | 1,784,233 | 1,784,233 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۷۰۶,۱۱۹,۵۳۷,۶۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,803,782 | 1,785,220 | 1,785,220 | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷,۵۳۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۶۵ | ۳,۱۹۸,۰۸۰ | ۵,۷۰۹,۲۷۶,۱۹۰,۲۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||