اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۰,۰۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۳۵۹,۹۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۴۳۳,۸۲۰,۲۱۹,۷۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۹۹۹,۳۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۹۲۷,۴۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۹۲۷,۴۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق بورسیران
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران مورخ ۱۴۰۴/۰5/19
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران مورخ ۱۴۰۴/۰5/19
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 6,999,348 | 6,927,454 | 6,927,454 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۱۲۵ | ۳۱۵,۳۴۵ | ۶۴۰,۰۳۶ | ۴,۴۳۳,۸۲۰,۲۱۹,۷۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 6,913,642 | 6,842,788 | 6,842,788 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۵,۲۲۰ | ۶۴۰,۱۶۱ | ۴,۳۸۰,۴۸۶,۲۶۲,۲۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 6,896,075 | 6,825,813 | 6,825,813 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۵,۲۲۰ | ۶۴۰,۱۶۱ | ۴,۳۶۹,۶۱۹,۲۸۷,۷۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 6,926,039 | 6,855,442 | 6,855,442 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۵,۲۲۰ | ۶۴۰,۱۶۱ | ۴,۳۸۸,۵۸۶,۶۵۷,۴۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 6,926,210 | 6,855,614 | 6,855,614 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۵,۲۲۰ | ۶۴۰,۱۶۱ | ۴,۳۸۸,۶۹۶,۴۵۱,۸۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 6,927,231 | 6,856,634 | 6,856,634 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۵,۲۲۰ | ۶۴۰,۱۶۱ | ۴,۳۸۹,۳۴۹,۸۹۳,۳۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 6,958,747 | 6,888,068 | 6,888,068 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۵,۲۲۰ | ۶۴۰,۱۶۱ | ۴,۴۰۹,۴۷۲,۷۷۸,۹۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 6,865,760 | 6,796,360 | 6,796,360 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۳۰۰ | ۳۱۵,۲۲۰ | ۶۴۰,۱۶۱ | ۴,۳۵۰,۷۶۴,۹۱۸,۴۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 6,864,420 | 6,795,053 | 6,795,053 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۳۵۱,۹۶۶,۱۶۱,۰۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 6,782,051 | 6,713,759 | 6,713,759 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۲۹,۹۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 6,720,573 | 6,651,677 | 6,651,677 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۲۶۰,۱۳۹,۶۴۵,۳۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 6,722,103 | 6,653,207 | 6,653,207 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۲۶۱,۱۱۹,۶۸۵,۸۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 6,709,263 | 6,640,495 | 6,640,495 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۲۵۲,۹۷۸,۰۳۶,۹۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 6,703,626 | 6,634,905 | 6,634,905 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۲۴۹,۳۹۷,۶۹۸,۴۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 6,732,317 | 6,663,309 | 6,663,309 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۲۶۷,۵۸۹,۵۱۷,۹۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 6,656,939 | 6,589,069 | 6,589,069 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۲۲۰,۰۴۱,۵۰۶,۰۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 6,568,032 | 6,500,783 | 6,500,783 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۱۶۳,۴۹۸,۰۱۵,۹۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 6,519,299 | 6,475,359 | 6,475,359 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۱۴۷,۲۱۵,۰۲۲,۴۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 6,519,402 | 6,475,463 | 6,475,463 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۱۴۷,۲۸۱,۲۰۱,۱۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 6,520,698 | 6,476,758 | 6,476,758 | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۳۱۴,۹۲۰ | ۶۴۰,۴۶۱ | ۴,۱۴۸,۱۱۰,۹۳۷,۹۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||