| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۶.۱۶ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۱ |
(۷۳.۱۶) |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۳۳) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۷۵ |
۲۳.۳۵ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۵.۹۶) |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۷۷) |
۵۸.۳۹ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۲۴ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۸۱.۶ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۰۹ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۶۴.۷۸ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۵۹) |
۴.۲۷ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۱.۲۱ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۱.۷۱ |
۲۲.۳۳ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۰۳) |
(۸۸.۶) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۸۱) |
(۷۸.۵۹) |
|
|