| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳,۸۲۵.۸۵ |
۲.۱۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۳.۰۵) |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۹۸) |
۰.۸۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۶۸.۱۶) |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۵۱.۴۱ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۲۶) |
(۶۳.۷) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۰۳ |
۴,۳۹۰.۳۵ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۳۴۷.۲۶ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۰.۷۱ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۹۱ |
۶,۷۱۵.۲۹ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
|
|