| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۳۸.۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۳۷ |
۱,۵۹۶.۳۵ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۱۶ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۲ |
۴۸۴.۴۵ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۴.۷۸ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۰۵ |
۱۸,۰۶۹.۹۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱ |
۱.۴۲ |
۳,۶۳۹.۱ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۱ |
(۷۱.۵۱) |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۱.۱۸ |
(۷۳.۳۷) |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۶.۹۵ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۳۹) |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۰۸) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
|
|