| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۸۹ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۳ |
(۳۲.۶۳) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۴.۴۹ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۲۴ |
۳۹.۶۱ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۶۲) |
(۷۸.۶۸) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۱۸) |
(۷۹.۳) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۱۷) |
(۸۳.۵۳) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۳۹) |
(۷۴.۲۱) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۶۶ |
۲۴.۱۹ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۱.۳۴) |
(۴۵.۷۵) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۳ |
۱۶۱.۵۹ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۶ |
۴۴۴.۶۲ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۱ |
(۲۸.۶۶) |
۳۵۲.۹۳ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۲۱) |
(۸۹.۰۲) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۸۱ |
(۳۲.۴۵) |
|
|