| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲ |
(۷۱.۵۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۴۶ |
۲.۳۶ |
۷۰۴,۰۱۲.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶,۰۷۰.۵۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۴۴ |
۱.۷ |
۱۸,۴۷۰.۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۳ |
۲.۶۸ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۵ |
۲.۵۸ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۰۲ |
۳۷۷.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۱ |
۳,۴۱۹.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲ |
۱.۴۹ |
۱۳۹,۹۳۹.۰۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۶ |
۳۷۷,۵۱۵.۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|