| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۱.۴۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۵.۲۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۶ |
۸۰۸.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۶۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۳۲ |
۳۸۶.۵۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۷۸.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۶۲.۸۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۱ |
۱,۹۰۲.۲۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۹.۳۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۴۱) |
|
|