| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۶۱ |
۱۸۶,۰۶۴.۵۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۸۵ |
۲.۰۳ |
۷۹,۲۹۴.۲۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۹ |
۷۶۵.۵۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۰۲) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶ |
۱.۸۳ |
۳۲,۸۳۹.۴۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹.۲۷) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۸۴ |
(۹۵.۸۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۲۸ |
۶۴,۷۰۴.۳۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۸.۷۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۱۴) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۱۲ |
۱.۴۶ |
۵,۷۹۱.۷۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۳۱ |
۱.۶۹ |
۱۱,۵۷۱.۱۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۵.۰۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۰۸ |
۲۱۹,۱۵۵.۵۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|