| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۱۱ |
۱,۳۹۲.۰۱ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۱.۷۸) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۲۶ |
۱.۶۵ |
۹,۵۵۲.۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۶۷ |
۱.۹۳ |
۴۱,۷۷۴.۵۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۴ |
۱۸۵,۵۳۹.۰۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۹) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۹۷) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۵۳ |
۲۸۳.۸۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹ |
۲.۲۶ |
۹۶,۴۶۶.۵۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۰۱ |
۱.۸۲ |
۱۴۴,۰۵۸.۸۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۵۵ |
۵۱۵,۶۴۱.۶۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۶۹ |
۴۰,۹۹۹.۷۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|