| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۶۹ |
۲.۰۲ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۱۳ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۲.۰۴ |
۸۶۱.۶ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۵.۸۴ |
۱.۸۷ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۳۹ |
۱.۲۱ |
۱۵,۲۰۸.۸۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۶.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۳ |
۰ |
|
|