| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۶) |
۴۰۵.۷۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۳۰,۶۹۷.۸۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۶ |
۷,۱۵۵.۴۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۳۵ |
۷,۶۷۸.۹۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۵.۵۵) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۴۳.۷۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|