| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۶.۱۳) |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۸) |
۶۴۸.۱۷ |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۲۰.۳۲ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۴ |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۶۶ |
۹۹.۱۶ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۵.۸۸ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۲۷ |
۱,۴۲۱.۲۵ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۶۴ |
۴۱۹ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۲.۷۲ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۴.۸۳ |
۲۷.۵۹ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۳.۹۳) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
|
|