| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۱.۲۲ |
۰.۱۳ |
۸,۳۴۰.۸۵ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۴۶.۷ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۹.۰۳ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۵ |
(۵۹.۸) |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۳۲ |
۲,۶۰۳.۳۵ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۸۲.۲ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۸) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۱.۷۳ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۷.۱۸) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۶۲) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۴۶.۴۱ |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۹.۶۲ |
۴۰.۰۹ |
|
|