| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۴ |
۱,۱۴۸.۵۱ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۳۳.۱۱ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۳.۹۱ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۸) |
۱.۴۴ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۳۲ |
۶.۶۲ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۱۹) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۶۷) |
۱۷۹.۷۹ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۱ |
۴۳.۴۳ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۳.۳۷) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۸۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۹۶) |
(۴۵.۰۲) |
|
|