| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۸۵) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۳,۱۱۲.۱۱ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۱۰.۸۳) |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۰۹) |
۸.۳ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۶۸.۴۱ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۳ |
۹۹۰.۱ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۱.۸۷ |
(۳.۷) |
|
|