| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
۱.۳۱ |
(۵۱.۳۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۸۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۸۸.۳۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴.۲۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۵۰.۹۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۴۰.۷۱) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۲ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۷.۴۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۲۶.۵۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۵.۲۷) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|