| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۳ |
(۶۱.۱۵) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲) |
۳۶.۳۸ |
(۵۱.۳) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۲۱.۳۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۳) |
۴۷۰.۶۱ |
(۱۰) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۵۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲ |
۹۶۹.۴۳ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۶.۱۶ |
۲۸.۷ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۲.۸۶ |
۴.۰۱ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۶ |
(۱۱.۲۸) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۵۲.۵۱ |
۰ |
|
|