| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۸۸ |
۷.۸۲ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۶) |
۷.۹۴ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۱۳) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۱۰.۱۱ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۰۵ |
۲,۷۰۴.۹۲ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۵۳.۰۸ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۳ |
۴۲۴.۵۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۹.۴۱ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۲۲) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۰۷) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۴۴) |
۵.۳۲ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۹) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
|
|