| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۰۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۱۹ |
۱۷,۹۲۵.۰۵ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۱۴ |
۴,۰۲۱.۰۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۸.۲۱ |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۱ |
۲.۷۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۷۱ |
۲.۴۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۴۹ |
۱۴۱.۹ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۴ |
۲.۲۲ |
۱۵,۹۷۹.۱۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۶۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|