| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۷۷ |
۳.۳۳ |
۶۰,۸۵۷.۵۸ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۲۸ |
۲.۸۷ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۲.۸۱ |
۰.۵۵ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۴.۳۲ |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۷) |
۶۸۷.۴۵ |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳,۷۷۵.۳۴ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۰۵ |
۹۳۹.۹۴ |
۱۹.۵۴ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۹ |
۴۷۹ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۶.۵۷) |
۹۰.۱ |
|
|