| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۸۹) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۹.۲۵ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲۷ |
(۳۰.۲۳) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۵۶.۷۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۲.۲۲ |
۱.۱۶ |
۳۰۳,۲۶۵.۸۷ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۴۷.۳۶ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۱.۷۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۶ |
۰ |
|
|