| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۴.۳۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۰.۳۷) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۷۹) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۲۲۹.۲۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۴.۳۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۵۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۰۶.۰۱ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۷ |
(۶۱.۹۸) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۲,۰۳۲.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|