| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۲) |
۴۷.۱۴ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۲ |
(۸۲.۹۵) |
۶.۷۷ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۳۳ |
۱,۴۸۲.۵ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۱) |
۵۸۲.۴۷ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۳) |
۵۷۵.۰۶ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۲۸.۶۴ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۸) |
۵۸.۱۱ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۶۳) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۰.۶۱) |
۵.۳۹ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۹۴.۸۹ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۱.۲۲ |
۰.۱۳ |
۸,۳۴۰.۸۵ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۴۶.۷ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۹.۰۳ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۵ |
(۵۹.۸) |
۱۴۸.۵۵ |
|
|