| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۲) |
۵.۵ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۵) |
(۸۱.۴۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۸۹) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
۱.۳۱ |
(۵۱.۳۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۸۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۸۸.۳۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴.۲۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۵۰.۹۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۴۰.۷۱) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۲ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۷.۴۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۲۶.۵۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
|
|