| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸۴.۹۵ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۵۰.۰۵) |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۵.۶۲) |
(۴.۵۸) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۸۵) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۳,۱۱۲.۱۱ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۱۰.۸۳) |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۰۹) |
۸.۳ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۶۸.۴۱ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۳ |
۹۹۰.۱ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۶۴ |
۰ |
|
|