| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۰.۶۵ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۵.۱۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۰.۵۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۶) |
(۴۱.۷۷) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۱۲ |
۸,۷۹۹.۴۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۰۲ |
۶,۳۹۴.۵۸ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۷۹.۷۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۲۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
۱.۱۴ |
۹۸۶.۶۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۴.۹۹) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۳۸) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۴۶) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۱.۲۲ |
۱,۶۹۰.۶۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|