| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
۱.۳۱ |
(۵۱.۳۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۸۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۸۸.۳۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴.۲۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۵۰.۹۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۴۰.۷۱) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۲ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۷.۴۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۲۶.۵۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۵.۲۷) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|