| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۴ |
۳.۱۹ |
۶۷۱,۷۵۴.۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۱.۶۳ |
۱۲۱,۸۷۰.۰۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۳۰.۶۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۰۹۹.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۴۰.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۱ |
۱,۹۰۶.۳۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۴ |
۲.۵۲ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۹) |
(۷۳.۲۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۴ |
(۸۱.۶۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۶۴) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۷۹ |
۳.۱۱ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|