| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۱۳) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۱۰.۱۱ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۰۵ |
۲,۷۰۴.۹۲ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۵۳.۰۸ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۳ |
۴۲۴.۵۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۹.۴۱ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۲۲) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۰۷) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۴۴) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۹) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۰۵) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۷۳ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۷۴) |
۳۴.۸ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۵) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۳.۸۵) |
|
|