| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۳ |
(۶۱.۱۵) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲) |
۳۶.۳۸ |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۲۱.۳۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۳) |
۴۷۰.۶۱ |
(۱۰) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۵۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲ |
۹۶۹.۴۳ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۶.۱۶ |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۲.۸۶ |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۶ |
(۱۱.۲۸) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۵۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|