| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۵۰۶.۱۷ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۷ |
(۷۴.۱۲) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰ |
۳,۷۵۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۶۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۹۵ |
۰.۱۶ |
۳,۰۳۷.۲۱ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۹.۵۴ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۱۵ |
۵۴۴.۶۴ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۱۶) |
۳۲۷.۸۴ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۷) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۶۱.۰۶) |
۳۳.۳ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۷) |
(۷۰.۳۷) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۲۶) |
۰ |
|
|