| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۲.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۵۶ |
۳.۲۱ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۹ |
۳.۰۸ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۴۵۷.۲۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۵ |
۲۳,۷۷۳.۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۷.۰۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۹۹ |
۴.۱۱ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۱۱) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۷۲.۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷ |
۴.۸۹ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|