| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳۱ |
۴۴۳.۵۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۲۷ |
۳.۲۷ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶) |
(۷۷.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۹۳.۰۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۵۷.۴۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۸ |
۳.۲۲ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۵ |
۲.۸۹ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۲۵) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۹) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|