| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۷.۳۷ |
۱.۳۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۴.۴۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۵) |
(۳۴.۴۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۹۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰۸,۵۷۹.۶۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۴۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۹۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۴.۱۳) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|