| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۲ |
۳.۵۵ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۸۶ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۳۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۷ |
۱.۷۷ |
۲,۲۸۰.۸۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۳۵ |
۵,۲۰۶.۹۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۷۷ |
۰.۶۲ |
۶۰,۶۹۰.۸۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۰۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱ |
۰.۵۳ |
۳,۷۱۷.۷۴ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|