| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۶ |
۲.۸۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۴۳ |
۲.۶۷ |
۶۴۰,۳۳۱.۹۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۵۵۹.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۰۳ |
۲,۲۱۳.۴۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
۲.۹۳ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۶۲.۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۸۳ |
۳.۵۴ |
۸۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۰۷.۶۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۵ |
۱.۴۱ |
۶۸۶,۴۹۵.۳۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۶۷ |
۰.۸۶ |
۴۲,۸۵۲.۰۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۳۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵,۷۲۲.۸۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|