| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۵۷ |
۴.۴۸ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۷ |
۳.۸ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۳ |
۳.۱ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۰۹ |
۲.۸۴ |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۲۶ |
۳.۷ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹۸ |
۳.۷ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۷۴ |
۲.۴۲ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۹ |
۲.۷۵ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۷۹ |
۳.۱۶ |
۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۶ |
۳.۵۸ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۵ |
۳.۰۹ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۲.۸۹) |
۱۹۶.۲۸ |
|
|