| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۶.۲۳) |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۵۱) |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲) |
(۸۵.۲) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۸.۴۳ |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۸۱ |
۱.۳۴ |
۶۸,۸۲۳.۷۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۳۵ |
۲.۸۹ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|