| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۹ |
۴.۲۷ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
۴.۳۸ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۹۹ |
۱.۷۵ |
۱۳۲,۱۱۷.۲۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۸۶ |
۳.۳ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۰۴ |
۳۹,۶۰۸.۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۷ |
۳.۶۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱ |
۳.۱۳ |
۱۹۴,۲۶۵.۴۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۶ |
۲.۳۸ |
۷۱۳,۰۰۳.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۸ |
۳.۳۳ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۴۶ |
۶۲۷,۴۷۰.۱۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۲۴ |
۵,۹۹۹.۱۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|