| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۶۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۷۲ |
۲۰۳,۳۷۶.۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۳۰۵,۵۷۰.۵۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۹ |
۲.۸۴ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۷ |
۲۳,۶۸۶.۷۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۲) |
(۸۹.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۵.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۸۴ |
۱.۹۱ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|