| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۲.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۵۶ |
۳.۲۱ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۹ |
۳.۰۸ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۴۵۷.۲۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۵ |
۲۳,۷۷۳.۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۷.۰۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۹۹ |
۴.۱۱ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۱۱) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۷۲.۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷ |
۴.۸۹ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۹۶) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|