| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۸۶ |
۱۷۹,۷۷۸ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۷۸) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱ |
۰.۸۵ |
۳,۶۷۰.۲۸ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۹۶ |
۲.۰۷ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۷۶.۱۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۳۹ |
۳۷۹.۰۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۳۶) |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۴۵) |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۳۶) |
(۵۷.۴۵) |
|
|