| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۵۵ |
۳.۱۴ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۱ |
۳.۱۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۶۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۶.۰۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶ |
۴.۴۳ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶ |
۳.۹۲ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۰۲ |
۴.۰۹ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۱۷۳.۰۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۲۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۶۸ |
۳.۷۲ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۳۴ |
۶۴۱.۲۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|