| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۵) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۲.۳۳ |
۱.۴۱ |
۴۴۴,۱۵۶.۹۳ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۱۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹۶.۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۳۴ |
۲.۱۸ |
۱۲,۵۸۴.۳۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۳۴ |
۱,۵۵۸.۲۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۶۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۵۰.۳۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۷۱ |
۱۷۱,۲۵۴.۸۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۶۲ |
۷۴۶,۷۴۳.۹۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۷۳ |
۱۹۸,۴۰۱.۵۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۷۵ |
۴,۱۵۲.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|