| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰۸,۵۷۹.۶۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۴۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۹۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۴.۱۳) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۰۲) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۶۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۷۲ |
۲۰۳,۳۷۶.۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|