| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۵۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۷۸ |
۸,۴۴۶.۵۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۸ |
۳۲۶,۵۹۹.۳۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۴۳ |
۲.۴۱ |
۱۷,۸۸۳.۱۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۱۲ |
۱,۷۰۵.۵۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۲ |
۳.۶۳ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰.۳۷ |
۲۴,۱۷۴.۴۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۲ |
۲.۴۶ |
۹,۷۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۴۶ |
۲.۱۶ |
۷۰۱,۱۲۸.۲۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۸ |
۲.۴۸ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
|
|