| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۹۹ |
۲.۶۷ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۹ |
(۸۱.۹۲) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۱.۵۶ |
۱,۴۲۳.۷۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۷۰۲.۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۷۹.۰۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۷۱ |
۲.۴۹ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۷.۳۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۷,۹۶۰.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۶ |
۲,۰۱۳.۳۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۳۱ |
۱۸,۱۴۸.۲۴ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۶۱۹.۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
|
|