| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۰۲) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۶۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۷۲ |
۲۰۳,۳۷۶.۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۳۰۵,۵۷۰.۵۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۹ |
۲.۸۴ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۷ |
۲۳,۶۸۶.۷۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۲) |
(۸۹.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۵.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
|
|