| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۲.۸۹) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۵۰۶.۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۵۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۷۸ |
۸,۴۴۶.۵۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۸ |
۳۲۶,۵۹۹.۳۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۴۳ |
۲.۴۱ |
۱۷,۸۸۳.۱۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۱۲ |
۱,۷۰۵.۵۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۲ |
۳.۶۳ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰.۳۷ |
۲۴,۱۷۴.۴۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۲ |
۲.۴۶ |
۹,۷۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۴۶ |
۲.۱۶ |
۷۰۱,۱۲۸.۲۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|