| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۳۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۳ |
۱.۶۱ |
۴۰۶,۰۰۹.۹۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۴۳) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۶۱ |
۱.۴۱ |
۳۳,۳۵۸.۲۹ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۹ |
۷۷۰.۶۵ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۸۱) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۲,۲۹۳.۰۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۲۸ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|