| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۸۴ |
۱.۹۱ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۴۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۸۵) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۷) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۳۲) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۳۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۲ |
۳.۵۵ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۸۶ |
۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۳۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۷ |
۱.۷۷ |
۲,۲۸۰.۸۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۳۵ |
۵,۲۰۶.۹۸ |
۲۶۳.۵۹ |
|
|