| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۸ |
۲.۴۸ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۴.۶۶) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۲۸ |
۲.۰۸ |
۳۷۸,۱۷۶.۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۲ |
۲.۳۶ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۲۹۱.۵۹ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۳۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۰۸) |
|
|