| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۴۹) |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۸۷ |
۲,۰۷۹.۶۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۹ |
(۷۳.۶۱) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۶۸) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۱ |
۳.۸ |
۷۰,۲۵۷.۷۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۶۲ |
۳.۲۹ |
۳۵,۴۲۰.۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۶۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۲.۲۹ |
۱,۴۰۳.۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۳۵ |
۳.۷۸ |
۴۷۸,۸۳۹.۰۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۰۳ |
۲.۵۵ |
۴,۱۷۹.۴ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۶۱.۷۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|