| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۲) |
۴۷۶.۰۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۳ |
۲.۰۲ |
۲۵,۶۱۷.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۷.۱۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۹) |
۱,۰۵۰.۱۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵,۸۶۷.۶۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۴۶.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۲۵ |
۴,۶۶۶.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۱.۶۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۳۲) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۴.۰۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۸۲ |
۲.۰۲ |
۷۱,۹۵۹.۱۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۱۷ |
۲.۱۴ |
۲۵۱,۵۳۹.۶۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۴۶.۸۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|