| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱ |
۱.۱۷ |
۳,۶۳۳.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۳.۱۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۸.۲۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۷۸ |
۱.۵۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۷) |
۳۶۲.۵ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۷ |
۵۸,۱۱۹.۸۲ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۶,۱۱۳.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۳۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۱۱۷.۰۲ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۶۶.۳۳ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۰۶.۵۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۸۹.۸۷ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|