| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۵۵) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۱۹) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۸) |
۶۹۱.۹۳ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۱۸ |
۱,۵۹۲.۳۲ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۱.۱۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹۰.۴۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۵ |
(۷۵.۵۴) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۶ |
۸۴۸.۹۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۲۵.۰۳ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۷۶ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
|
|