| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۱.۲۲ |
۱,۶۹۰.۶۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۶۵) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۴) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۱ |
۱,۶۹۵.۸۵ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۳۵ |
۸۹۱.۴۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۱۲ |
۳,۴۳۱.۷۳ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۲۱) |
۳۳.۳۲ |
|
|