| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۶ |
(۱۱.۲۸) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۵۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۷.۷ |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۷.۰۹ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۵.۹) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۶.۸۱) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۴۹) |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۴۷ |
۴۱.۲۷ |
|
|