| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴.۲۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۵۰.۹۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۴۰.۷۱) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۲ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۷.۴۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۲۶.۵۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۵.۲۷) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۳ |
(۶۱.۱۵) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|