| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۹۹ |
۸.۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۲۶.۸۸) |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲) |
(۶۴.۰۱) |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۶ |
(۷۱.۶) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۳۱ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۶۳۴.۸۱ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۰۵) |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۸.۷۶ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۶۹.۸۶ |
۷.۵ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۰۱) |
۸.۸۲ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۷۳) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۶۹ |
۵.۱۱ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۲۱ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۲ |
(۶۷.۸۴) |
۵۲.۳۳ |
|
|