| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۷۹ |
۳.۱۱ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۶۵ |
۴۰۸,۵۸۲.۱۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱ |
۱.۱۷ |
۳,۶۳۳.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۳.۱۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۸.۲۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۷۸ |
۱.۵۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۷) |
۳۶۲.۵ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۷ |
۵۸,۱۱۹.۸۲ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۶,۱۱۳.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۳۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۱۱۷.۰۲ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۶۶.۳۳ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۰۶.۵۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
|
|