| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۶ |
۸۴۸.۹۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۲۵.۰۳ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۷۶ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۴۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۷ |
۲۶۷.۹۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۱۶ |
۷۸۵.۱۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۴۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۹ |
(۴۳.۵۶) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۴ |
(۹۳.۲۵) |
۱۴.۳ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۱) |
۱۲۴.۴۵ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۸) |
۷۰۱.۶۶ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۶ |
۰ |
|
|