| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲) |
۳۶.۳۸ |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۹ |
۲۲۱.۳۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۳) |
۴۷۰.۶۱ |
(۱۰) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۵۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲ |
۹۶۹.۴۳ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۶.۱۶ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۲.۸۶ |
۴.۰۱ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۶ |
(۱۱.۲۸) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۵۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۷.۷ |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۷.۰۹ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۵.۹) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۹) |
۰ |
|
|