| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۸۹.۸۷ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۸۰۸.۴۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۳ |
۲۸۷.۲۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۱.۵۶ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۷۲.۲۱ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۰۶.۸۲ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۲.۸۲ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۰۳ |
۱,۲۰۲.۱۵ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۲.۲۸ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۸۳) |
۳.۹۴ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۳) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۳۲ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۲۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۳) |
(۹۱.۲۴) |
|
|