| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۷ |
۶۹۸.۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۸۱ |
۹۳۹.۳ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۰۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۳۶ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۷۴.۳۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۶۲.۴۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۲) |
۵.۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۵) |
(۸۱.۴۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۸۹) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
۱.۳۱ |
(۵۱.۳۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۸۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|