| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۱۴ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۸) |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۲۸) |
۷.۰۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۵۵) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۱۹) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۸) |
۶۹۱.۹۳ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۱۸ |
۱,۵۹۲.۳۲ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۱.۱۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۸ |
۹۰.۴۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۵ |
(۷۵.۵۴) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|