| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۲۷ |
(۳۰.۲۳) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۵۶.۷۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۲.۲۲ |
۱.۱۶ |
۳۰۳,۲۶۵.۸۷ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۴۷.۳۶ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۱.۷۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۵.۶۲ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۷.۳۷) |
|
|