| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۲,۰۳۲.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۲۵.۳۵ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۴ |
۳.۱۹ |
۶۷۱,۷۵۴.۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۱.۶۳ |
۱۲۱,۸۷۰.۰۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۳۰.۶۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۰۹۹.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۴۰.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۱ |
۱,۹۰۶.۳۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۴ |
۲.۵۲ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۹) |
(۷۳.۲۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۴ |
(۸۱.۶۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
|
|