| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۷۰.۶۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۷.۸۵ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۴.۳۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۰.۳۷) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۷۹) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۲۲۹.۲۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۴.۳۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۵۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۰۶.۰۱ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۷ |
(۶۱.۹۸) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|