| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۷ |
۲۶۷.۹۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۱۶ |
۷۸۵.۱۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۴۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۹ |
(۴۳.۵۶) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۴ |
(۹۳.۲۵) |
۱۴.۳ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۱) |
۱۲۴.۴۵ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۸) |
۷۰۱.۶۶ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۶۲.۷۳ |
۶۵.۳ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۸۹) |
(۴۳.۷۹) |
|
|