| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۷ |
۹۰۳.۶۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۰۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۶.۹۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۴۷) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۸ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۸۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۲.۰۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۸۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۹.۴۴ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۳.۶۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۹۸) |
(۳۷.۹۶) |
|
|