| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۱۹ |
۱,۰۱۹.۴۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۲.۶) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۰.۶۵ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۵.۱۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۰.۵۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۶) |
(۴۱.۷۷) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۱۲ |
۸,۷۹۹.۴۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۰۲ |
۶,۳۹۴.۵۸ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۷۹.۷۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۲۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
|
|