| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۴.۳۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۰.۳۷) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۷۹) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۲۲۹.۲۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۴.۳۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۵۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۰۶.۰۱ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۷ |
(۶۱.۹۸) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۲,۰۳۲.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|