| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۴ |
۳.۱۹ |
۶۷۱,۷۵۴.۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۱.۶۳ |
۱۲۱,۸۷۰.۰۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۳۰.۶۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۰۹۹.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۴۰.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۱ |
۱,۹۰۶.۳۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۴ |
۲.۵۲ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۹) |
(۷۳.۲۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۴ |
(۸۱.۶۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۶۴) |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۷۹ |
۳.۱۱ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|