| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۷ |
(۶۱.۹۸) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۷ |
۲,۰۳۲.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۲۵.۳۵ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۴ |
۳.۱۹ |
۶۷۱,۷۵۴.۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۱.۶۳ |
۱۲۱,۸۷۰.۰۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۳۰.۶۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۵۷ |
۷۴,۰۹۹.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۴۰.۶۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۳ |
۱.۱۱ |
۱,۹۰۶.۳۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۴ |
۲.۵۲ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۹) |
(۷۳.۲۸) |
(۷۵.۵۸) |
|
|