| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۶۴) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۷۹ |
۳.۱۱ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۶۵ |
۴۰۸,۵۸۲.۱۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱ |
۱.۱۷ |
۳,۶۳۳.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۳.۱۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۸.۲۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۷۸ |
۱.۵۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۷) |
۳۶۲.۵ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۷ |
۵۸,۱۱۹.۸۲ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۶,۱۱۳.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۳۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۱۱۷.۰۲ |
۵۷۵.۲۸ |
|
|