| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۱۲ |
۳,۴۳۱.۷۳ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۲۱) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۱۷.۰۳ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۷۰.۶۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۷.۸۵ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۴.۳۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۰.۳۷) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۷۹) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۲۲۹.۲۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۴.۳۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۵۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۰۶.۰۱ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۴۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۲۷) |
(۷۸.۷۷) |
|
|