| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱۲ |
۱,۳۷۹.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۶۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۳.۴۸) |
(۳۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۸۳ |
۵.۰۷ |
۷۴,۳۱۱.۴۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۸۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۲۰.۱۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۶۴) |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۲۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۳۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۲۸.۲۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۷۳ |
۴,۴۷۵.۵۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۴۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۴۰.۸۴) |
۳۸۷.۶۴ |
|
|