| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۱.۹۷) |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۹۵) |
۲۳.۷۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۶ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۳۰۲.۷۶ |
(۲۵) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۴۹) |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۸) |
۲۳.۶۹ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۱) |
(۱۵.۱۸) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۵۰۶.۱۷ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۷ |
(۷۴.۱۲) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰ |
۳,۷۵۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۶۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۹) |
۰ |
|
|