| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱۲ |
۱,۳۷۹.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۶۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۳.۴۸) |
(۳۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۸۳ |
۵.۰۷ |
۷۴,۳۱۱.۴۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۸۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۲۰.۱۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۶۴) |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۲۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۳۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۲۸.۲۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۷۳ |
۴,۴۷۵.۵۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|