| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۰۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۶۲۰۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۱,۵۹۶.۱۸ |
۱,۳۷۷.۸۲ |
| ۶۲۰۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۷۷ |
۷.۲ |
۱,۵۴۹.۱۲ |
۱۰,۴۸۶,۴۳۲,۰۲۵,۳۹۷.۵ |
| ۶۲۰۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۷۲ |
۱۳۸.۸۵ |
| ۶۲۰۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۰۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۸) |
(۱۸.۷۷) |
(۲۴) |
| ۶۲۰۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۲۰۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۲۰۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۴ |
۸۳.۹۸ |
۷۷,۶۸۵.۴۲ |
| ۶۲۱۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۳۲.۶۴ |
۲,۸۱۹.۲۱ |
| ۶۲۱۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۶.۴۳) |
۳۹۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۶۲۱۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۵۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۶۲۱۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۱۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۱۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۶۲۱۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ |
۰.۲۶ |
۲.۱۶ |
۱۵۳.۶ |
۲۴۱,۹۶۰.۸۷ |
| ۶۲۱۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۶ |
۱.۱۱ |
۴۴۲.۶۱ |
۵,۵۰۶.۳ |
| ۶۲۱۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۴.۸۱ |
(۹۸.۰۵) |
۲,۸۱۵,۹۱۰,۱۳۴.۶۶ |
| ۶۲۱۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۹۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۳۲۵.۸۸ |
|
|