| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۰۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۴۶.۷) |
| ۶۲۰۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۷۲.۹۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
| ۶۲۰۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۲۴) |
۶۰۳.۸۳ |
| ۶۲۰۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۳۸.۰۵ |
۲۲۸.۶۱ |
| ۶۲۰۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۶۲۰۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۰۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۶۳.۸۵ |
۳۸۵.۶ |
| ۶۲۰۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۲.۶۹) |
| ۶۲۰۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۳.۹۴) |
۵۴.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۶۲۱۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۶.۴۶ |
۲,۱۶۸.۵۱ |
۸۵۰,۴۸۴,۳۲۰,۹۹۱.۶۳ |
| ۶۲۱۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۵.۹۵ |
۱۶۰.۵۱ |
۱۴۴,۵۱۱,۳۰۱,۳۱۵.۳۴ |
| ۶۲۱۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۶۲۱۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۶۲۱۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۸۶ |
۷۰۸.۱۹ |
۸۳,۲۸۴.۱۱ |
| ۶۲۱۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۵ |
۰.۷۵ |
۱.۵۲ |
۱,۴۵۳.۸۴ |
۲۴,۱۷۳.۳ |
| ۶۲۱۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۲.۱۷) |
۱۱۵.۸۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۶۲۱۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۰۲ |
۱,۲۰۵.۶۲ |
۳,۹۵۴.۱۹ |
| ۶۲۱۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۲ |
۰.۶۲ |
۵.۳۱ |
۸۳۷.۹۲ |
۱۶,۰۶۲,۲۴۳,۴۶۸.۰۱ |
| ۶۲۱۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
|
|