| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۴۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
۲,۵۳۱.۶۵ |
۲,۰۳۲.۱۳ |
| ۶۱۴۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۶۱۴۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۶۱۴۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۱.۵۵ |
۳,۰۹۶.۴۳ |
۲۷,۷۲۶.۸۲ |
| ۶۱۴۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۵ |
۰.۴ |
(۰.۳۱) |
۳۳۷.۰۳ |
(۶۷.۴۳) |
| ۶۱۴۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۲۱) |
۱۱۲.۴۳ |
| ۶۱۴۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۱۷ |
۱,۹۵۰.۵۶ |
۸۲.۶۹ |
| ۶۱۴۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۲ |
۱.۷۶ |
۲.۲۳ |
۵۹,۲۲۹.۰۸ |
۳۱۶,۴۳۱.۳۳ |
| ۶۱۴۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۵۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۵۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۰۱.۲۵ |
۱,۶۰۹.۵۷ |
| ۶۱۵۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۲ |
(۶۱.۳۸) |
۸,۳۶۷.۳۶ |
| ۶۱۵۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۹۸) |
(۸۱.۰۲) |
| ۶۱۵۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۵۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۵۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۵۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۵۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۸۳) |
۱۰۷.۲۳ |
| ۶۱۵۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۹۹ |
(۸۱.۷۷) |
۳,۵۰۴.۷۵ |
|
|