| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۴۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۶.۷۹) |
۶۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۶۱۴۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۸.۶۷) |
| ۶۱۴۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۶) |
| ۶۱۴۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۶۱۴۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۶۱۴۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱.۱۲ |
(۹۶.۴) |
۵,۸۲۹.۴۹ |
| ۶۱۴۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
۵.۴۶ |
(۹۶.۳۴) |
۲۶,۷۳۸,۶۶۴,۷۴۸.۶۹ |
| ۶۱۴۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۲.۴ |
(۴۸.۵) |
۵۷۱,۴۶۲.۹۸ |
| ۶۱۴۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۱۱۹.۰۳ |
(۷۶.۱۹) |
| ۶۱۵۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۴.۹۴ |
۲۸۰.۷۲ |
| ۶۱۵۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۵۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۶۱۵۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۴.۸۶ |
(۶.۹۲) |
۳,۲۷۸,۴۲۶,۱۹۰.۰۴ |
| ۶۱۵۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۴۶.۷) |
| ۶۱۵۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۷۲.۹۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
| ۶۱۵۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۲۴) |
۶۰۳.۸۳ |
| ۶۱۵۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۳۸.۰۵ |
۲۲۸.۶۱ |
| ۶۱۵۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۵۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
|
|