| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۴۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۶ |
۲.۸۴ |
۷۹۰.۸۱ |
۲,۷۱۲,۴۲۱.۰۶ |
| ۶۱۴۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۶۱۴۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۴۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱۰.۳۷ |
۱,۶۸۹.۱۱ |
۴۴۳,۰۶۲,۸۴۲,۱۷۳,۰۸۹,۰۰۰ |
| ۶۱۴۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۵.۴۷ |
۴۷۶.۶۷ |
۲۷,۴۶۳,۳۵۲,۷۸۸.۴۲ |
| ۶۱۴۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۵۷ |
۵.۲۵ |
۶۹۸.۶۴ |
۱۲,۸۸۰,۹۱۱,۰۵۰.۰۳ |
| ۶۱۴۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۶۲.۷۱ |
(۸۳.۶۱) |
| ۶۱۴۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۰.۹۹ |
(۲.۹۹) |
۳,۵۹۳.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۶۱۴۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۱۵۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۱۵۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۵۴.۳۹ |
۳۷۰.۰۸ |
| ۶۱۵۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶ |
۱.۸۵ |
۷۷۲.۶۱ |
۸۰,۸۶۴.۹۸ |
| ۶۱۵۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۸.۷۱) |
| ۶۱۵۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۳.۱۵ |
(۴۶.۰۲) |
۸,۳۳۵,۳۹۳.۵۹ |
| ۶۱۵۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۲.۰۱ |
۱۷۷.۳۲ |
| ۶۱۵۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۶۱۵۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۵۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۱,۵۹۶.۱۸ |
۱,۳۷۷.۸۲ |
| ۶۱۵۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۷۷ |
۷.۲ |
۱,۵۴۹.۱۲ |
۱۰,۴۸۶,۴۳۲,۰۲۵,۳۹۷.۵ |
|
|