| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۲۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۲۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۱۲۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۲) |
(۷۲.۷۳) |
(۹۷.۵۹) |
| ۶۱۲۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۳) |
(۶۵.۵۶) |
(۸۵.۷۴) |
| ۶۱۲۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۰۶) |
(۵۳.۹۳) |
| ۶۱۲۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۴ |
۰.۷۸ |
۳.۷۲ |
۱,۶۳۱.۸۶ |
۶۰,۵۹۱,۱۰۱.۰۸ |
| ۶۱۲۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۳۱.۳۷ |
۱۰,۵۰۹.۳۹ |
| ۶۱۲۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۶۱۲۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۶۱۳۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۱.۹۹) |
۵۵۸.۳۹ |
| ۶۱۳۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۲.۷۱) |
(۶۱.۴) |
(۱۰۰) |
| ۶۱۳۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۱.۷۱ |
(۵۷.۲۴) |
۴۸,۲۷۵.۰۸ |
| ۶۱۳۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۸.۴۶ |
۳۷۵.۲۴ |
| ۶۱۳۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۹.۱ |
۲۹۲.۳۹ |
| ۶۱۳۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۶۱۳۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۶۱۳۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۶۳) |
۲.۳۱ |
| ۶۱۳۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۲.۶۹) |
(۴۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۶۱۳۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۱ |
۰.۳ |
۲.۶۳ |
۱۹۸.۹۳ |
۱,۲۹۵,۷۵۴.۸۲ |
|
|