| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۲۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۲ |
(۱.۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۰.۳۲) |
| ۶۱۲۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۴۶) |
| ۶۱۲۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۲۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۲۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۲.۱۴) |
| ۶۱۲۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۰.۳۹) |
| ۶۱۲۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۲.۱۸) |
۶۸.۷۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۶۱۲۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۲۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۷.۸۲) |
| ۶۱۳۰ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۳۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۳۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۲۲) |
(۲۷.۲۳) |
| ۶۱۳۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۲.۲۷) |
| ۶۱۳۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۹ |
(۸۸.۳۹) |
۶۴,۵۴۸.۳۴ |
| ۶۱۳۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۹) |
| ۶۱۳۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۶۱۳۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۳۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۳۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۲.۱۴ |
۵۰۷.۶۸ |
۲۲۴,۷۱۹.۵۷ |
|
|