| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۴۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۲۴۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۵۴.۳۹ |
۳۷۰.۰۸ |
| ۶۲۴۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶ |
۱.۸۵ |
۷۷۲.۶۱ |
۸۰,۸۶۴.۹۸ |
| ۶۲۴۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۸.۷۱) |
| ۶۲۴۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۳.۱۵ |
(۴۶.۰۲) |
۸,۳۳۵,۳۹۳.۵۹ |
| ۶۲۴۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۲.۰۱ |
۱۷۷.۳۲ |
| ۶۲۴۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۶۲۴۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۶۲۴۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۱,۵۹۶.۱۸ |
۱,۳۷۷.۸۲ |
| ۶۲۵۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۷۷ |
۷.۲ |
۱,۵۴۹.۱۲ |
۱۰,۴۸۶,۴۳۲,۰۲۵,۳۹۷.۵ |
| ۶۲۵۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۷۲ |
۱۳۸.۸۵ |
| ۶۲۵۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۵۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۸) |
(۱۸.۷۷) |
(۲۴) |
| ۶۲۵۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۲۵۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۲۵۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۴ |
۸۳.۹۸ |
۷۷,۶۸۵.۴۲ |
| ۶۲۵۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۳۲.۶۴ |
۲,۸۱۹.۲۱ |
| ۶۲۵۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۶.۴۳) |
۳۹۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۶۲۵۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۵۳) |
(۹۹.۳۹) |
|
|