| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۸۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۱.۷۹ |
(۸۸.۳۹) |
۶۴,۵۴۸.۳۴ |
| ۶۱۸۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۹) |
| ۶۱۸۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۶۱۸۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۸۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۸۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۲.۱۴ |
۵۰۷.۶۸ |
۲۲۴,۷۱۹.۵۷ |
| ۶۱۸۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۲۸ |
۸,۸۲۹.۲۱ |
۱۷۴.۳۹ |
| ۶۱۸۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۶.۷۹) |
۶۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۶۱۸۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۸.۶۷) |
| ۶۱۹۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۶) |
| ۶۱۹۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۶۱۹۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۶۱۹۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱.۱۲ |
(۹۶.۴) |
۵,۸۲۹.۴۹ |
| ۶۱۹۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۹) |
۵.۴۶ |
(۹۶.۳۴) |
۲۶,۷۳۸,۶۶۴,۷۴۸.۶۹ |
| ۶۱۹۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۲.۴ |
(۴۸.۵) |
۵۷۱,۴۶۲.۹۸ |
| ۶۱۹۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۱۱۹.۰۳ |
(۷۶.۱۹) |
| ۶۱۹۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۴.۹۴ |
۲۸۰.۷۲ |
| ۶۱۹۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۹۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
|
|