| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۶۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۲.۶۹) |
| ۶۱۶۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۳.۹۴) |
۵۴.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۶۱۶۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۶.۴۶ |
۲,۱۶۸.۵۱ |
۸۵۰,۴۸۴,۳۲۰,۹۹۱.۶۳ |
| ۶۱۶۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۵.۹۵ |
۱۶۰.۵۱ |
۱۴۴,۵۱۱,۳۰۱,۳۱۵.۳۴ |
| ۶۱۶۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۶۱۶۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۶۱۶۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۸۶ |
۷۰۸.۱۹ |
۸۳,۲۸۴.۱۱ |
| ۶۱۶۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۵ |
۰.۷۵ |
۱.۵۲ |
۱,۴۵۳.۸۴ |
۲۴,۱۷۳.۳ |
| ۶۱۶۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۲.۱۷) |
۱۱۵.۸۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۶۱۷۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۰۲ |
۱,۲۰۵.۶۲ |
۳,۹۵۴.۱۹ |
| ۶۱۷۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۲ |
۰.۶۲ |
۵.۳۱ |
۸۳۷.۹۲ |
۱۶,۰۶۲,۲۴۳,۴۶۸.۰۱ |
| ۶۱۷۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۷۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۶۱۷۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۹۳ |
۴.۶۱ |
۲,۸۰۲.۳۷ |
۱,۳۹۴,۷۹۲,۹۱۳.۹۵ |
| ۶۱۷۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۱) |
۲,۲۶۰.۸۷ |
(۹۲.۵۷) |
| ۶۱۷۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۷.۲۸ |
۴۴۸.۴۷ |
| ۶۱۷۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۶.۹۹) |
(۶۶) |
| ۶۱۷۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۳۳) |
(۷۴.۰۱) |
| ۶۱۷۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
|
|