| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۶۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۹ |
۱.۰۳ |
۷.۸ |
۴,۰۷۸.۴۲ |
۸۱,۶۴۸,۰۹۲,۹۴۰,۵۹۳.۵ |
| ۶۱۶۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۱۶۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۶۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۶۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۵.۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۱۶۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۱۶۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۳.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۶۱۶۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۲ |
(۱.۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۰.۳۲) |
| ۶۱۶۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۴۶) |
| ۶۱۷۰ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۷۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۷۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۲.۱۴) |
| ۶۱۷۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۰.۳۹) |
| ۶۱۷۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۲.۱۸) |
۶۸.۷۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۶۱۷۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۷۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۷.۸۲) |
| ۶۱۷۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۷۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۷۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۲۲) |
(۲۷.۲۳) |
|
|