| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۸۶.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۴۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۶.۹۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۷۲) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۸۲ |
۴,۲۷۳.۶۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۶۹۵.۶۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۶۰.۸۸ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۲ |
۲.۱ |
۸۷۵,۶۳۸.۲۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۹ |
۱,۰۲۹.۷۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۹۶.۲۹ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|