| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۵۶ |
۴.۱۱ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۵۲ |
۳.۷۵ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۴ |
۳.۴۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴۳ |
۲.۸۲ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۸۱ |
۲.۰۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸.۴۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۹ |
۱.۵۲ |
۱۳۱,۳۲۹.۵۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۵۶ |
۱.۹۷ |
۶۷۷.۸۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۶۷ |
۴.۳۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|