| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۷۹.۳۴ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۸۵ |
۴,۹۵۸.۹۷ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۳۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۹۱) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۱۹۶.۷۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۱۱۰.۳ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۶۷) |
۱۷.۶ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۰۸ |
۱,۲۶۰.۰۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۴ |
۶,۷۹۴.۹۲ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۱۸۹.۱۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۸۹) |
|
|